公告文件

秦農銀行秦滿嘉年系列定開(kāi)式淨值型 理财産品（周申季贖）産品 分(fēn)紅及淨值公告

尊敬的投資(zī)者：

根據秦農銀行秦滿嘉年系列定開(kāi)式淨值型理财産品（周申季贖）（産品編号：QMJN201023001）說明書(shū)約定，我(wǒ)(wǒ)行現以截至2022年08月10日（分(fēn)紅基準日）的可分(fēn)配收益為基準，向全體(tǐ)委托人進行收益分(fēn)配。具體(tǐ)情況公告如下(xià)：

 

一(yī)、産品分(fēn)紅信息

理财産品分(fēn)紅信息

産品全稱

秦農銀行秦滿嘉年系列定開(kāi)式淨值型理财産品（周申季贖）

産品編号

QMJN201023001

産品登記編碼

C1301820000121

權益登記日

2022.08.10

分(fēn)紅除權日

2022.08.10

現金紅利發放(fàng)日

2022.08.11

分(fēn)紅前份額淨值

1.0092

分(fēn)紅後份額淨值

1.0000

每萬份分(fēn)紅金額（元）

92.0000

本次分(fēn)紅總金額（元）

3,457,603.72

  二、每周期客戶收益情況

序号

開(kāi)放(fàng)起始日

開(kāi)放(fàng)截止日

申購/贖回确認日

開(kāi)放(fàng)期允許操作類型

申購

淨值

贖回

淨值

持有天數

本次确認日申購客戶實際收益率（年化）

1

2022/5/12

2022/5/18

2022/5/19

申購/贖回

1.0000

1.0093

84

4.00%

2

2022/5/19

2022/5/25

2022/5/26

申購

1.0008

-

77

3.98%

3

2022/5/26

2022/6/1

2022/6/2

申購

1.0016

-

70

3.96%

4

2022/6/2

2022/6/8

2022/6/9

申購

1.0019

-

63

4.22%

5

2022/6/9

2022/6/15

2022/6/16

申購

1.0027

-

56

4.23%

6

2022/6/16

2022/6/22

2022/6/23

申購

1.0036

-

49

4.16%

7

2022/6/23

2022/6/29

2022/6/30

申購

1.0043

-

42

4.24%

8

2022/6/30

2022/7/6

2022/7/7

申購

1.0051

-

35

4.25%

9

2022/7/7

2022/7/13

2022/7/14

申購

1.0060

-

28

4.15%

10

2022/7/14

2022/7/20

2022/7/21

申購

1.0069

-

21

3.97%

11

2022/7/21

2022/7/27

2022/7/28

申購

1.0077

-

14

3.88%

12

2022/7/28

2022/8/3

2022/8/4

申購

1.0085

-

7

3.62%

13

2022/8/4

2022/8/10

2022/8/11

申購/贖回

1.0000

1.0092

0

-

 

三、開(kāi)放(fàng)日産品淨值信息

估值日

份額淨值

份額累計淨值

認購價格

贖回價格

2022.08.10

1.0000

1.0704

1.0000

1.0092

 

 

四、産品存續份額

截止2022年08月11日，秦農銀行秦滿嘉年系列定開(kāi)式淨值型理财産品（周申季贖）産品當前存續份額為210,207,239.38份。

投資(zī)者理财産品投資(zī)本金及收益将于開(kāi)放(fàng)日後5個工(gōng)作日内全部轉入約定的投資(zī)者賬戶，實際收益以實際清算入賬結果為準。感謝您一(yī)直以來對于秦農銀行的支持！敬請繼續關注秦農銀行正在熱銷的其他理财産品。

特此公告！

陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司

2022年08月11日