公告文件

秦農銀行秦滿嘉年系列定開(kāi)式淨值型 理财産品（周申季贖）産品 分(fēn)紅及淨值公告

尊敬的投資(zī)者：

根據秦農銀行秦滿嘉年系列定開(kāi)式淨值型理财産品（周申季贖）（産品編号：QMJN201023001）說明書(shū)約定，我(wǒ)(wǒ)行現以截至2022年11月09日（分(fēn)紅基準日）的可分(fēn)配收益為基準，向全體(tǐ)委托人進行收益分(fēn)配。具體(tǐ)情況公告如下(xià)：

 

一(yī)、産品分(fēn)紅信息

理财産品分(fēn)紅信息

産品全稱

秦農銀行秦滿嘉年系列定開(kāi)式淨值型理财産品（周申季贖）

産品編号

QMJN201023001

産品登記編碼

C1301820000121

權益登記日

2022.11.09

分(fēn)紅除權日

2022.11.09

現金紅利發放(fàng)日

2022.11.10

分(fēn)紅前份額淨值

1.0085

分(fēn)紅後份額淨值

1.0000

每萬份分(fēn)紅金額（元）

85.0000

本次分(fēn)紅總金額（元）

2,087,656.94

  二、每周期客戶收益情況

序号

開(kāi)放(fàng)起始日

開(kāi)放(fàng)截止日

申購/贖回确認日

開(kāi)放(fàng)期允許操作類型

申購

淨值

贖回

淨值

持有天數

本次确認日申購客戶實際收益率（年化）

1

2022/8/4

2022/8/10

2022/8/11

申購/贖回

1.0000

1.0085

91

3.41%

2

2022/8/11

2022/8/17

2022/8/18

申購

1.0008

-

84

3.34%

3

2022/8/18

2022/8/24

2022/8/25

申購

1.0016

-

77

3.27%

4

2022/8/25

2022/8/31

2022/9/1

申購

1.0018

-

70

3.49%

5

2022/9/1

2022/9/7

2022/9/8

申購

1.0027

-

63

3.35%

6

2022/9/8

2022/9/14

2022/9/15

申購

1.0034

-

56

3.31%

7

2022/9/15

2022/9/21

2022/9/22

申購

1.0041

-

49

3.26%

8

2022/9/22

2022/9/28

2022/9/29

申購

1.0041

-

42

3.81%

9

2022/9/29

2022/10/12

2022/10/13

申購

1.0056

-

28

3.76%

10

2022/10/13

2022/10/19

2022/10/20

申購

1.0064

-

21

3.63%

11

2022/10/20

2022/10/26

2022/10/27

申購

1.0069

-

14

4.14%

12

2022/10/27

2022/11/2

2022/11/3

申購

1.0074

-

7

5.69%

13

2022/11/3

2022/11/9

2022/11/10

申購/贖回

1.0000

1.0085

0

-

 

三、開(kāi)放(fàng)日産品淨值信息

估值日

份額淨值

份額累計淨值

認購價格

贖回價格

2022.11.09

1.0000

1.0789

1.0000

1.0085

 

 

四、産品存續份額

截止2022年11月10日，秦農銀行秦滿嘉年系列定開(kāi)式淨值型理财産品（周申季贖）産品當前存續份額為155,644,854.36份。

投資(zī)者理财産品投資(zī)本金及收益将于開(kāi)放(fàng)日後5個工(gōng)作日内全部轉入約定的投資(zī)者賬戶，實際收益以實際清算入賬結果為準。感謝您一(yī)直以來對于秦農銀行的支持！敬請繼續關注秦農銀行正在熱銷的其他理财産品。

特此公告！

陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司

2022年11月10日