公告文件

秦農銀行秦滿嘉年系列定開(kāi)式淨值型 理财産品（周申季贖）産品 分(fēn)紅及淨值公告

尊敬的投資(zī)者：

根據秦農銀行秦滿嘉年系列定開(kāi)式淨值型理财産品（周申季贖）（産品編号：QMJN201023001）說明書(shū)約定，我(wǒ)(wǒ)行現以截至2023年02月15日（分(fēn)紅基準日）的可分(fēn)配收益為基準，向全體(tǐ)委托人進行收益分(fēn)配。具體(tǐ)情況公告如下(xià)：

 

一(yī)、産品分(fēn)紅信息

理财産品分(fēn)紅信息

産品全稱

秦農銀行秦滿嘉年系列定開(kāi)式淨值型理财産品（周申季贖）

産品編号

QMJN201023001

産品登記編碼

C1301820000121

權益登記日

2023.02.15

分(fēn)紅除權日

2023.02.15

現金紅利發放(fàng)日

2023.02.16

分(fēn)紅前份額淨值

1.0040

分(fēn)紅後份額淨值

1.0000

每萬份分(fēn)紅金額（元）

40.3318

本次分(fēn)紅總金額（元）

725,838.46


二、每周期客戶收益情況

序号

開(kāi)放(fàng)起始日

開(kāi)放(fàng)截止日

申購/贖回确認日

開(kāi)放(fàng)期允許操作類型

申購

淨值

贖回

淨值

持有天數

本次确認日申購客戶實際收益率（年化）

1

2022/11/3

2022/11/9

2022/11/10

申購/贖回

1.0000

1.0040

98

1.50%

2

2022/11/10

2022/11/16

2022/11/17

申購

0.9973

-

91

2.71%

3

2022/11/17

2022/11/23

2022/11/24

申購

0.9977

-

84

2.76%

4

2022/11/24

2022/11/30

2022/12/1

申購

0.9977

-

77

3.01%

5

2022/12/1

2022/12/7

2022/12/8

申購

0.9966

-

70

3.89%

6

2022/12/8

2022/12/14

2022/12/15

申購

0.9955

-

63

4.97%

7

2022/12/15

2022/12/21

2022/12/22

申購

0.9963

-

56

5.06%

8

2022/12/22

2022/12/28

2022/12/29

申購

0.9972

-

49

5.10%

9

2022/12/29

2023/1/4

2023/1/5

申購

0.9986

-

42

4.73%

10

2023/1/5

2023/1/11

2023/1/12

申購

0.9992

-

35

5.04%

11

2023/1/12

2023/1/18

2023/1/19

申購

0.9996

-

28

5.78%

12

2023/1/19

2023/2/1

2023/2/2

申購

1.0014

-

14

6.86%

13

2023/2/2

2023/2/8

2023/2/9

申購

1.0027

-

7

6.93%

14

2023/2/9

2023/2/15

2023/2/16

申購/贖回

1.0000

1.0040

0


 

三、開(kāi)放(fàng)日産品淨值信息

估值日

份額淨值

份額累計淨值

認購價格

贖回價格

2023.02.15

1.0000

1.0829

1.0000

1.0040

 

 

四、産品存續份額

截止2023年02月16日，秦農銀行秦滿嘉年系列定開(kāi)式淨值型理财産品（周申季贖）産品當前存續份額為116,941,208.88份。

投資(zī)者理财産品投資(zī)本金及收益将于開(kāi)放(fàng)日後5個工(gōng)作日内全部轉入約定的投資(zī)者賬戶，實際收益以實際清算入賬結果為準。感謝您一(yī)直以來對于秦農銀行的支持！敬請繼續關注秦農銀行正在熱銷的其他理财産品。

特此公告！

陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司

2023年02月16日