公告文件

秦農銀行秦豐嘉年系列封閉式淨值型理财産品2021005期到期公告

尊敬的投資(zī)者：

秦農銀行秦豐嘉年系列封閉式淨值型理财産品2021005期（産品代碼：QFJN210426001）按本期理财産品說明書(shū)約定，于2023年05月26日正式到期，本計劃按照産品合同規定進行投資(zī)運作，現将産品到期清算信息披露如下(xià)：

一(yī)、産品清算信息

理财産品基本信息

産品全稱

秦農銀行秦豐嘉年系列封閉式淨值型

理财産品2021005期

産品代碼

QFJN210426001

産品登記編碼

C1301821000025

币種

人民币

産品成立日

2021年05月28日

産品到期日

2023年05月26日

産品存續期限

728天

業績比較基準

5.28%

産品基本清算信息

産品實收資(zī)本（元）

199,965,000.00

産品資(zī)産淨值（元）

（已扣除超額業績報酬）

221,487,638.44

産品份額淨值

1.1076

産品份額累計淨值

1.1076

投資(zī)者超額分(fēn)成

0.11%

投資(zī)者實際年化收益率

5.39%（5.28%+0.11%）

産品費(fèi)用信息

固定管理費(fèi)（元）

423,935.06

銷售服務費(fèi)（元）

847,870.09

托管費(fèi)（元）

42,393.39

運營服務費(fèi)（元）

42,393.39

超額業績報酬（元）

1,863,147.46

 

二、理财産品到期收益計算示例：

投資(zī)者認購本理财産品10萬份，認購份額=10/1=10萬份，公布的産品份額淨值=1.1076。

投資(zī)者贖回金額=100,000.00×1.1076=110,760.00（元）（保留兩位小(xiǎo)數）。

注：計算示例僅供參考，實際收益以實際清算入賬結果為準。

 

投資(zī)者理财産品投資(zī)本金及收益将于到期日後5個工(gōng)作日内全部轉入約定的投資(zī)者賬戶。感謝您一(yī)直以來對于秦農銀行的支持！敬請繼續關注秦農銀行正在熱銷的其他理财産品。

特此公告！

 

    陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司

                                           2023年05月26日