公告文件

秦農銀行秦滿嘉年系列定開(kāi)式淨值型 理财産品（周申季贖）産品 分(fēn)紅及淨值公告

尊敬的投資(zī)者：

根據秦農銀行秦滿嘉年系列定開(kāi)式淨值型理财産品（周申季贖）（産品編号：QMJN201023001）說明書(shū)約定，我(wǒ)(wǒ)行現以截至2023年08月16日（分(fēn)紅基準日）的可分(fēn)配收益為基準，向全體(tǐ)委托人進行收益分(fēn)配。具體(tǐ)情況公告如下(xià)：

 

一(yī)、産品分(fēn)紅信息

理财産品分(fēn)紅信息

産品全稱

秦農銀行秦滿嘉年系列定開(kāi)式淨值型理财産品（周申季贖）

産品編号

QMJN201023001

産品登記編碼

C1301820000121

權益登記日

2023.08.16

分(fēn)紅除權日

2023.08.16

現金紅利發放(fàng)日

2023.08.17

分(fēn)紅前份額淨值

1.0086

分(fēn)紅後份額淨值

1.0000

每萬份分(fēn)紅金額（元）

86.9364

本次分(fēn)紅總金額（元）

2,714,749.75

二、每周期客戶收益情況

序号

開(kāi)放(fàng)起始日

開(kāi)放(fàng)截止日

申購/贖回确認日

開(kāi)放(fàng)期允許操作類型

申購

淨值

贖回

淨值

持有天數

本次确認日申購客戶實際收益率（年化）

1

2023/5/11

2023/5/17

2023/5/18

申購/贖回

1.0000

1.0093

91

3.49%

2

2023/5/18

2023/5/24

2023/5/25

申購

1.0007

-

84

3.47%

3

2023/5/25

2023/5/31

2023/6/1

申購

1.0014

-

77

3.45%

4

2023/6/1

2023/6/7

2023/6/8

申購

1.0021

-

70

3.43%

5

2023/6/8

2023/6/14

2023/6/15

申購

1.0028

-

63

3.41%

6

2023/6/15

2023/6/28

2023/6/29

申購

1.0034

-

49

3.93%

7

2023/6/29

2023/7/5

2023/7/6

申購

1.0042

-

42

3.89%

8

2023/7/6

2023/7/12

2023/7/13

申購

1.0050

-

35

3.83%

9

2023/7/13

2023/7/19

2023/7/20

申購

1.0058

-

28

3.75%

10

2023/7/20

2023/7/26

2023/7/27

申購

1.0063

-

21

4.13%

11

2023/7/27

2023/8/2

2023/8/3

申購

1.0071

-

14

4.13%

12

2023/8/3

2023/8/9

2023/8/10

申購

1.0079

-

7

4.11%

13

2023/8/10

2023/8/16

2023/8/17

申購/贖回

1.0000

1.0086

0


 

三、開(kāi)放(fàng)日産品淨值信息

估值日

份額淨值

份額累計淨值

認購價格

贖回價格

2023.08.16

1.0000

1.1010

1.0000

1.0086

 

四、産品存續份額

截止2023年08月16日，秦農銀行秦滿嘉年系列定開(kāi)式淨值型理财産品（周申季贖）産品當前存續份額為301,373,693.46份。

投資(zī)者理财産品投資(zī)本金及收益将于開(kāi)放(fàng)日後5個工(gōng)作日内全部轉入約定的投資(zī)者賬戶，實際收益以實際清算入賬結果為準。感謝您一(yī)直以來對于秦農銀行的支持！敬請繼續關注秦農銀行正在熱銷的其他理财産品。

特此公告！

陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司

2023年08月17日