公告文件
尊敬的投資(zī)者:
秦農銀行秦豐嘉年系列封閉式淨值型理财産品2021001期(産品代碼:QFJN201127001)按本期理财産品說明書(shū)約定,于2021年10月14日正式到期,本計劃按照産品合同規定進行投資(zī)運作,現将産品到期清算信息披露如下(xià):
一(yī)、産品清算信息
理财産品基本信息 | |
産品全稱 | 秦農銀行秦豐嘉年系列封閉式淨值型理财産品2021001期 |
産品代碼 | QFJN201127001 |
産品登記編碼 | C1301820000129 |
币種 | 人民币 |
産品成立日 | 2021年01月06日 |
産品到期日 | 2021年10月14日 |
産品存續期限 | 281天 |
業績比較基準 | 4.60% |
産品基本清算信息 | |
産品實收資(zī)本(元) | 98,760,000.00 |
産品資(zī)産淨值(元) (已扣除超額業績報酬) | 102,367,359.88 |
産品份額淨值 | 1.0365 |
産品份額累計淨值 | 1.0365 |
投資(zī)者超額分(fēn)成 | 0.14% |
投資(zī)者實際年化收益率 | 4.74%(4.60%+0.14%) |
産品費(fèi)用信息 | |
固定管理費(fèi)(元) | 77,459.30 |
銷售服務費(fèi)(元) | 154,918.56 |
托管費(fèi)(元) | 7,745.93 |
運營服務費(fèi)(元) | 7,745.93 |
超額業績報酬(元) | 419,690.73 |
二、理财産品到期收益計算示例:
投資(zī)者認購本理财産品10萬份,認購份額=10/1=10萬份,公布的産品份額淨值=1.0365。
投資(zī)者贖回金額=100,000.00×1.0365=103,650.00(元)(保留兩位小(xiǎo)數)。
注:計算示例僅供參考,實際收益以實際清算入賬結果為準。
投資(zī)者理财産品投資(zī)本金及收益将于到期日後5個工(gōng)作日内全部轉入約定的投資(zī)者賬戶。感謝您一(yī)直以來對于秦農銀行的支持!敬請繼續關注秦農銀行正在熱銷的其他理财産品。
特此公告!
陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司
2021年10月14日