公告文件
尊敬的投資(zī)者:
根據秦農銀行秦滿嘉年系列定開(kāi)式淨值型理财産品(月利1号)(産品編号:QMJN201208001)說明書(shū)約定,我(wǒ)(wǒ)行現以截至2023年09月11日(分(fēn)紅基準日)的可分(fēn)配收益為基準,向全體(tǐ)委托人進行收益分(fēn)配。具體(tǐ)情況公告如下(xià):
一(yī)、産品分(fēn)紅信息
理财産品分(fēn)紅信息 | |
産品全稱 | 秦農銀行秦滿嘉年系列定開(kāi)式淨值型理财産品(月利1号) |
産品編号 | QMJN201208001 |
産品登記編碼 | C1301820000130 |
權益登記日 | 2023.09.11 |
分(fēn)紅除權日 | 2023.09.11 |
現金紅利發放(fàng)日 | 2023.09.12 |
分(fēn)紅前份額淨值 | 1.0026 |
分(fēn)紅後份額淨值 | 1.0000 |
每萬份分(fēn)紅金額(元) | 26.2810 |
客戶實際投資(zī)收益(年化)(2023.08.08-2023.09.11) | 2.74% |
本次分(fēn)紅總金額(元) | 226090.88 |
二、開(kāi)放(fàng)日産品淨值信息
估值日 | 份額淨值 | 份額累計淨值 | 認購價格 | 贖回價格 |
2023.09.11 | 1.0026 | 1.0988 | 1.0000 | 1.0026 |
三、産品存續份額
截止2023年09月12日,秦農銀行秦滿嘉年系列定開(kāi)式淨值型理财産品(月利1号)産品當前存續份額為91,952,000.00份。
投資(zī)者理财産品投資(zī)本金及收益将于開(kāi)放(fàng)日後5個工(gōng)作日内全部轉入約定的投資(zī)者賬戶,實際收益以實際清算入賬結果為準。感謝您一(yī)直以來對于秦農銀行的支持!敬請繼續關注秦農銀行正在熱銷的其他理财産品。
特此公告!
陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司
2023年09月12日