公告文件
秦農銀行秦滿嘉年系列定開(kāi)式淨值型 理财産品(周申季贖)淨值公告
尊敬的投資(zī)者:
一(yī)、産品淨值
截止2023年11月08日,秦農銀行秦滿嘉年系列定開(kāi)式淨值型理财産品(周申季贖)(産品代碼:QMJN201023001)淨值信息公布如下(xià):
估值日 | 份額淨值 | 份額累計淨值 | 認購價格 | 贖回價格 |
2023.11.08 | 1.0071 | 1.1081 | 1.0071 | - |
二、存續份額
截止2023年11月08日,秦農銀行秦滿嘉年系列定開(kāi)式淨值型理财産品(周申季贖)産品存續份額為306,206,392.43份。
三、分(fēn)紅計劃方案
根據産品運作安排,我(wǒ)(wǒ)行計劃以截至2023年11月15日(分(fēn)紅基準日)的可分(fēn)配收益為基準,向投資(zī)者進行産品分(fēn)紅,分(fēn)紅後産品份額淨值為1.0000。産品分(fēn)紅預計将于分(fēn)紅基準日後5個工(gōng)作日内劃轉至投資(zī)者賬戶。
陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司
2023年11月09日