公告文件
尊敬的投資(zī)者:
根據秦農銀行秦滿嘉年系列定開(kāi)式淨值型理财産品(周申季贖)(産品編号:QMJN201023001)說明書(shū)約定,我(wǒ)(wǒ)行現以截至2023年11月15日(分(fēn)紅基準日)的可分(fēn)配收益為基準,向全體(tǐ)委托人進行收益分(fēn)配。具體(tǐ)情況公告如下(xià):
一(yī)、産品分(fēn)紅信息
理财産品分(fēn)紅信息 | |
産品全稱 | 秦農銀行秦滿嘉年系列定開(kāi)式淨值型理财産品(周申季贖) |
産品編号 | QMJN201023001 |
産品登記編碼 | C1301820000121 |
權益登記日 | 2023.11.15 |
分(fēn)紅除權日 | 2023.11.15 |
現金紅利發放(fàng)日 | 2023.11.16 |
分(fēn)紅前份額淨值 | 1.0086 |
分(fēn)紅後份額淨值 | 1.0000 |
每萬份分(fēn)紅金額(元) | 86.5025 |
本次分(fēn)紅總金額(元) | 2,652,553.24 |
二、每周期客戶收益情況
序号 | 開(kāi)放(fàng)起始日 | 開(kāi)放(fàng)截止日 | 申購/贖回确認日 | 開(kāi)放(fàng)期允許操作類型 | 申購 淨值 | 贖回 淨值 | 持有天數 | 本次确認日申購客戶實際收益率(年化) |
1 | 2023/8/10 | 2023/8/16 | 2023/8/17 | 申購/贖回 | 1.0000 | 1.0086 | 91 | 3.47% |
2 | 2023/8/17 | 2023/8/23 | 2023/8/24 | 申購 | 1.0007 | - | 84 | 3.46% |
3 | 2023/8/24 | 2023/8/30 | 2023/8/31 | 申購 | 1.0014 | - | 77 | 3.44% |
4 | 2023/8/31 | 2023/9/6 | 2023/9/7 | 申購 | 1.0018 | - | 70 | 3.57% |
5 | 2023/9/7 | 2023/9/13 | 2023/9/14 | 申購 | 1.0020 | - | 63 | 3.85% |
6 | 2023/9/14 | 2023/9/20 | 2023/9/21 | 申購 | 1.0026 | - | 56 | 3.94% |
7 | 2023/9/21 | 2023/9/27 | 2023/9/28 | 申購 | 1.0031 | - | 49 | 4.13% |
8 | 2023/9/28 | 2023/10/11 | 2023/10/12 | 申購 | 1.0045 | - | 35 | 4.32% |
9 | 2023/10/12 | 2023/10/18 | 2023/10/19 | 申購 | 1.0052 | - | 28 | 4.49% |
10 | 2023/10/19 | 2023/10/25 | 2023/10/26 | 申購 | 1.0054 | - | 21 | 5.64% |
11 | 2023/10/26 | 2023/11/1 | 2023/11/2 | 申購 | 1.0062 | - | 14 | 6.38% |
12 | 2023/11/2 | 2023/11/8 | 2023/11/9 | 申購 | 1.0071 | - | 7 | 8.09% |
13 | 2023/11/9 | 2023/11/15 | 2023/11/16 | 申購/贖回 | 1.0000 | 1.0086 | 0 |
三、開(kāi)放(fàng)日産品淨值信息
估值日 | 份額淨值 | 份額累計淨值 | 認購價格 | 贖回價格 |
2023.11.15 | 1.0000 | 1.1096 | 1.0000 | 1.0086 |
四、産品存續份額
截止2023年11月15日,秦農銀行秦滿嘉年系列定開(kāi)式淨值型理财産品(周申季贖)産品當前存續份額為260,426,994.86份。
投資(zī)者理财産品投資(zī)本金及收益将于開(kāi)放(fàng)日後5個工(gōng)作日内全部轉入約定的投資(zī)者賬戶,實際收益以實際清算入賬結果為準。感謝您一(yī)直以來對于秦農銀行的支持!敬請繼續關注秦農銀行正在熱銷的其他理财産品。
特此公告!
陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司
2023年11月16日