公告文件

秦農銀行秦滿嘉年系列定開(kāi)式淨值型 理财産品（周申季贖）産品到期公告

尊敬的投資(zī)者：

秦農銀行秦滿嘉年系列定開(kāi)式淨值型理财産品（周申季贖）（産品編号：QMJN201023001）成立日為2020年11月26日，于2023年12月14日到期。我(wǒ)(wǒ)行現以2023年12月13日（分(fēn)紅基準日）的可分(fēn)配收益為基準，向全體(tǐ)委托人進行收益分(fēn)配，現将産品到期清算信息披露如下(xià)：

 

一(yī)、産品分(fēn)紅信息

理财産品分(fēn)紅信息

産品全稱

秦農銀行秦滿嘉年系列定開(kāi)式淨值型理财産品（周申季贖）

産品編号

QMJN201023001

産品登記編碼

C1301820000121

權益登記日

2023年12月13日

分(fēn)紅除權日

2023年12月13日

現金紅利發放(fàng)日

2023年12月14日

分(fēn)紅前份額淨值

1.0026

分(fēn)紅後份額淨值

1.0000

每萬份分(fēn)紅金額（元）

26.7720

本次分(fēn)紅總金額（元）

698,803.49

 

二、每周期客戶收益情況

序号

開(kāi)放(fàng)起始日

開(kāi)放(fàng)截止日

申購/贖回确認日

開(kāi)放(fàng)期允許操作類型

申購

淨值

贖回

淨值

持有天數

本次确認日申購客戶實際收益率（年化）

1

2023/11/9

2023/11/15

2023/11/16

申購/贖回

1.0000

1.0086

28

3.49%

2

2023/11/16

2023/11/22

2023/11/23

申購

1.0007

-

21

3.43%

3

2023/11/23

2023/11/29

2023/11/30

申購

1.0011

-

14

4.11%

4

2023/11/30

2023/12/6

2023/12/7

申購

1.0018

-

7

4.57%

5

2023/12/7

2023/12/13

2023/12/14

贖回

-

1.0026

0


 

三、産品清算信息

理财産品基本信息

産品全稱

秦農銀行秦滿嘉年系列定開(kāi)式淨值型理财産品（周申季贖）

産品代碼

QMJN201023001

産品登記編碼

C1301820000121

币種

人民币

産品成立日

2020年11月26日

産品到期日

2023年12月14日

産品存續期限

1113天

業績比較基準

3.2%-3.7%

産品基本清算信息

産品實收資(zī)本（元）

261,019,425.36

産品資(zī)産淨值（元）

（已扣除超額業績報酬）

261,019,425.36

産品份額累計淨值

1.1123

自成立以來實際年化收益率

3.68%

産品費(fèi)用信息（自成立以來）

銷售服務費(fèi)（元）

2,793,919.76

托管費(fèi)（元）

93,130.66

運營服務費(fèi)（元）

93,130.66

超額業績報酬（元）

8,995,819.45

 

投資(zī)者理财産品投資(zī)本金及收益将于開(kāi)放(fàng)日後5個工(gōng)作日内全部轉入約定的投資(zī)者賬戶，實際收益以實際清算入賬結果為準。感謝您一(yī)直以來對于秦農銀行的支持！敬請繼續關注秦農銀行正在熱銷的其他理财産品。

特此公告！

陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司

2023年12月14日