公告文件

秦農銀行秦豐嘉年系列封閉式淨值型理财産品2021003期到期公告

尊敬的投資(zī)者:

秦農銀行秦豐嘉年系列封閉式淨值型理财産品2021003期(産品代碼:QFJN201225001)按本期理财産品說明書(shū)約定,于2022年01月27日正式到期,本計劃按照産品合同規定進行投資(zī)運作,現将産品到期清算信息披露如下(xià):

一(yī)、産品清算信息

理财産品基本信息

産品全稱

秦農銀行秦豐嘉年系列封閉式淨值型理财産品2021003期

産品代碼

QFJN201225001

産品登記編碼

C1301821000006

币種

人民币

産品成立日

2021年02月03日

産品到期日

2022年01月27日

産品存續期限

358

業績比較基準

4.80%

産品基本清算信息

産品實收資(zī)本(元)

135,974,000.00

産品資(zī)産淨值(元)

(已扣除超額業績報酬)

142,556,015.24

産品份額淨值

1.0484

産品份額累計淨值

1.0484

投資(zī)者超額分(fēn)成

0.13%

投資(zī)者實際年化收益率

4.93%(4.80%+0.13%)

産品費(fèi)用信息

固定管理費(fèi)(元)

136,523.53

銷售服務費(fèi)(元)

273,047.06

托管費(fèi)(元)

13,652.31

運營服務費(fèi)(元)

13,652.31

超額業績報酬(元)

722,607.05

 

二、理财産品到期收益計算示例:

投資(zī)者認購本理财産品10萬份,認購份額=10/1=10萬份,公布的産品份額淨值=1.0484。

投資(zī)者贖回金額=100,000.00×1.0484=104,840.00(元)(保留兩位小(xiǎo)數)。

注:計算示例僅供參考,實際收益以實際清算入賬結果為準。

 

投資(zī)者理财産品投資(zī)本金及收益将于到期日後5個工(gōng)作日内全部轉入約定的投資(zī)者賬戶。感謝您一(yī)直以來對于秦農銀行的支持!敬請繼續關注秦農銀行正在熱銷的其他理财産品。

特此公告!

 

                              陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司

                                                                          2022年01月27日